О Т Ч Е Т

генерального директора о финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «Полимер» в 2011 году

							Годовое собрание акционеров
							29.06.12 г.
							Годовое собрание работников
							акционерного общества

	

Годовой отчет общества за 2011 год.

1.Сведения об обществе							
	
2. Финансово-хозяйственная деятельность							

	2.1. Объемы производства												

3.Анализ финансовой деятельности								

	4. Налогообложение и уплата налогов					

	5. Социальные показатели.							

	6. Планирование на перспективу

1.Сведения об обществе.

Полное название общества после изменения в 1996 году, в соответствии с Федеральным законом "Открытое акционерное общество "Полимер".
Место нахождения и почтовый адрес остались без изменения –  г.Кемерово,  650068, ул. Народная, 1 .

Сведения об уставном капитале.
В связи с тем, что наше общество является открытым акционерным обществом, оно подлежит обязательной аудиторской проверке, которая  будет проведена за 2012 год и уже проведена за 2011 год.
	
2.Финансово – хозяйственная деятельность общества.

2.1. Объемы производства.

Наше общество имеет лицензию на эксплуатацию  пожароопасных производственных объектов, выданную 19.11.2007 г.  Срок действия до 19.11.2012 года. На данный момент эта система лицензирования отменена.
Получили сертификат соответствия на систему менеджмента качества выпускаемой продукции в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000) и 18 апреля 2009 года прошли очередную проверку.
Кроме производства предприятие занимается оптовой и розничной продажами  нашей готовой продукции. Продажи в розницу осуществляются через магазин на территории завода, а также через  сезонные торговые  точки на рынках города.
Объемы производства готовой продукции за 2011 год составили менее 5000 тн.
Снижение объемов производства относительно прошлого 2010 года составило  5 %  или  95 % от объемов 2010 г. 
.Увеличены объемы производства по термоусадочной пленке, по услугам, пленке  вторичной, пленке на изготовление мешков, прочих видов пленки, по первичным и профильным трубам.
По многим позициям допущено снижение объемов продаж и производства
Средний темп роста с 1997 года  составил: 14 %.
Необходимо отметить, что объемы производства в 2011 году росли быстрее роста рынка т/у пленки в два раза ( по термоусадочной пленке).
Разнонаправленность показателей показывает на отсутствие четкой  слаженности в работе подразделений производства и продаж.

3.Анализ финансовой деятельности.

	Основные финансово-экономические показатели за 2011 год в сравнении с 2010 годом сведены в таблицу 1.
										Таблица 1.
№	Наименование	Единица измерения	2011 г.	2010 г.	Темп прироста, %	
1	Выпуск товарной продукции	т.руб.	283743	257 652	+ 10	
2.	Производительность на 1 чел.	т.руб./чел.	1709	1 562	+ 9	
3.	Численность среднесписочная	чел.	166	165	+1	
4	Выручка от реализации произведенной продукции	т.руб.	286389	272 489	+ 5	
5. 	Затраты на 1 рубль                            (вкл. амортизацию)	руб.	0,91	0,91	0	
6.	Прибыль от реализации	т.руб.	19340	29 518	-34	
7.	Балансовая прибыль	т.руб	13922	24 799	- 43	
8.	Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия	т.руб.	10210	20 860	- 51	

Выпуск  товарной продукции в натуральных показателях  снизился  на 
5 %.
Оборудование в течение года большую часть времени оставалось незагруженным.  За последние пять лет из 19 единиц оборудования капитальному ремонту были подвергнуты 3 машины – замена шнека.
.Выпуск в денежном выражении  вырос на 10 % - до 288 млн. руб., повысилась производительность на 9 %  в денежном выражении,  но в натуральных показателях снизилась на 5 %.
Средняя заработная плата выросла на 6 % по сравнению с предыдущим годом.
Выпуск товарной продукции в натуральных показателях  снизился на 5 %, однако возможности для дальнейшего наращивания объемов производства еще остаются достаточными – для примера: в среднем в текущем году было произведено около 400 тн готовой продукции в месяц, при равномерном производстве,  возможно произвести до 700 тн готовой продукции в месяц.
 
 В 2011 году мы не смогли  выполнить поставленные  производственные задачи.
Поэтому выносится предложение – дивиденды за 2011  год не выплачивать, направить на погашение существующей кредиторской задолженности, а также – самое главное – на пополнение оборотных средств,   
Необходимо также направить ресурсы на осуществление лизинговой программы, общая стоимость которой около 60 млн. рублей, а также ввод в эксплуатацию имеющегося оборудования.

4.Налогообложение и уплата налогов.
	Сумма начисленных и уплаченных  обществом налогов за 2011  год составила: 27710 и 28 742 тыс. руб..≈  29 млн. млн. руб.
		На каждого работающего, на предприятии пришлось  173 тыс. руб..  налогов в год, 

Уплаченные  в 2011 году налоги и их сравнение с 2010  годом  сведены
 в  таблиц .
											Таблица 2.
	Сумма налога, тыс. руб.	
Наименование налога	2011 год	2010 год	
	начисл.	уплачен.	начисл. 	уплачен.	
Налоги на заработную плату					
- социальное страхование в т.ч. выплата работникам	1 083	1 124
910	878	1 353
1266	
- Пенсионный фонд	7 248	7079	5 160	5 097	
-Медицинское страхование	1 422	1 370	800	791	
Итого:	9753	9573	6 838	7 241	
Прочие налоги и сборы					
Транспортный налог:	94	84	69	68	
НДС	8560	10 179	11 174	11 333	
Налог на имущество	255	262	288	301	
Муниципальная аренда земли	3778	3809	3 548	3 591	
Подоходный налог	3352	3 555	3 324	3 290	
Налог на загрязнение окружающей среды	61	76	48	60	
Налог на прибыль	1857	1203	4 323	6 192	
Итого:	17957	19169	22 774	24 835	
Всего налогов и сборов	27710	28742	29 612	32 076	

Предприятие в течение всего 2011года исправно, вовремя и полностью платило налоги, причем  практически все налоги увеличились или в абсолютном или в относительном исчислении:
в том числе - муниципальная аренда земли увеличилась на 230 тыс. руб. или на 65 %.
5.Социальные показатели.

	Уровень заработной платы, своевременность ее выплаты, один из главных показателей состояния дел общества.
	За 2011 год средняя заработная плата на 6 % выше, чем в предыдущем 2010 году. Уровень заработной платы, по прежнему остается  невысоким. Заработная плата выплачена полностью.
	Один из главных приоритетов на 2012 год – рост заработной платы.
	.
Основные показатели за 2011  год  и их  сравнение с 2010 годом
сведены в таблицу 3.
											Таблица 3.
№ п/п	Показатели	Ед. измер.	2011 г.	2010 г	% роста	
1.	Среднесписочная числен.	Чел.	166	165	+1	
2. 	Отчисления на соц. нужды	Тыс. руб.	9753	6 838		
	
За год получены  отрицательные  показатели в области производительности труда: выработка на одного работающего в натуральных показателях  снизилась на 5  %.  Производительность необходимо повышать на всех этапах изготовления продукции. Это главный залог роста  заработной платы.
Изменение численности работающих в ОАО «Полимер» за последние 3 года по основным категориям выглядит следующим образом:
																										
Таблица  4.
№ п/п	Наименование	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Изменение
2011  /2010 , %	
1	2	3	4	5	6	
1.	ИТР	53	56	57	+1,8	
2.	Основные рабочие	38	38	38	0	
3.	Вспомогательные рабочие	69	76	76	+0	
4.	Всего:	160	170	171	+0,6	
		43%	45%			

	Как видно из таблицы  количество вспомогательных  и основных рабочих 
не изменилось, а  ИТР – увеличилось на 1,8 % ( с 56 до 57 человек).
	Доля труда  вспомогательных работников увеличилась с 43 % в 2010  году до 45 % в 2011 г. 
.
Закончив выплаты за имущественный комплекс, необходимо погасить набранный кредитный портфель, готовить и осуществлять  план перевооружения предприятия – замену и ремонт оборудования, что позволит поднять качество продукции, производительность, заработную плату, облегчить труд с физической стороны, уменьшив его тяжесть и напряженность. Повысить привлекательность и престижность работы на  предприятии.
	Необходимо продолжать наращивание собственных оборотных средств, для уменьшения себестоимости выпускаемой продукции, увеличения доли заработной платы, в первую очередь, учитывая постоянный дефицит сырья необходимо наращивать оборотные средства.
	За  год мы погасили наши  в основном долги, но упали объемы производства, соответственно прибыль предприятия и рентабельность, рост з/платы, при таком положении ставится под  вопрос возможность динамичного развития завода.

6. Планирование на перспективу.

	Предприятие планирует продолжить работу в направлении:
• модернизации и расширения производства упаковки майка, фасовка; 25 млн. руб.
• расширения ассортимента пленок, в том числе тепличной и термоусадочной;
  25 млн. руб.
• снижения себестоимости;
• увеличения заработной платы и уровня жизни сотрудников завода; 6 млн. руб.
• замену автотранспортного парка на новый, более экономичный, и большей грузоподъемностью; 7,5 млн. руб.
• более эффективного использования имеющихся  ресурсов, в том числе: людских, финансовых, оборудования, автотранспорта, зданий и сооружений; 1,5 млн. руб.
• разработки  и запуска  в производство новых изделий.
 • увеличения объемов производства существующего ассортимента 3 млн. руб.

Итого: 68 млн. руб. на все направления, в том числе по лизинговым программам до 60  млн. рублей.
Часть этой программы уже реализована в 2011 году и сейчас в 2012 году продолжается плановая замена и расширение объемов производства.